Chargé Middle Office Vanilla Trade CDD 12 mois (H/F) - Ostrum

Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à l'investissement avec 577 Mds€ d'encours administrés3.

1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
2. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM, au 51e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin septembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

Le Chargé de Middle-Office aura pour mission principale de réceptionner, mettre en place et suivre les instructions de règlement/livraison et transmission aux dépositaires et valorisateurs ainsi que d'assurer le rapprochement automatisé ou manuel des exécutions avec les confirmations des brokers/contreparties.
Il effectue cette activité principale au sein du trade support Vanilla Trade sur les valeurs mobilières de taux et actions, les obligations convertible, les titres de créances négociables, les dérivés listées et les OPC.

À ce titre le Chargé Middle-Office aura pour mission :

• Analyser les suspens avec les dépositaires,
• Contribuer au maintien normal de l'activité en cas de déséquilibre et proposer des axes d'améliorations,
• Participer à la notation des contreparties en mettant à jour le contrôle qualité "intermédiaires",
• Contribuer au maintien des mode-opératoires et des procédures en les respectant scrupuleusement au quotidien,
• Participer activement à l'automatisation des tâches opérationnelles,
• Déclarer les incidents opérationnels,
• Répondre au diverses sollicitations tant internes (ex juridique, conformité, Risque, gestion intermédiations) qu'externes (audit, consultant, inspection, CAC…).

Localisation: 43 Av. Pierre Mendès-France, 75013 Paris

* De formation Bac+4/5 en Banque/Finance/Middle Office, vous avez une première expérience en Back Office ou Middle Office Flux sur le Prematching et/ou sur le collatéral,
* La connaissance de CTM/ Alert, et des formats swift est également indispensable,
* Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers, du système de règlement/livraison,
* Vous maîtrisez parfaitement Excel et Access (macro, requêtes, tableaux croisés dynamiques),
* Rigueur, disponibilité, esprit d'équipe et sens relationnel sont des qualités nécessaires pour réussir dans ce poste.