Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity

Votre mission

• Transaction framing
• Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
• Conservation des contrats de prise de participation
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
• Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
• Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
• Support au contrôle financier des fonds
• Gestion des documents KYC
• Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
• Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
• Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
• Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
• S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
• Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
• Etablir les rapports de gestions
• Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
• Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
• Vérifier les reporting fiscaux
• Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
• Coordonner les travaux des CAC
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...

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Votre profil

De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.